科创板鼠年首周营业“大考”过关,添量资金可期

阴历鼠年开年首周营业终结,股民悬着的心也稍稍落定。

节后首周5个营业日中,上证指数、深证成指和创业板指在通过首日大幅杀跌之后均展现迅速逆弹。截至2月7日收盘,上证综指涨0.33%,报2875.96点,日线实现五连阳,但全周仍累计下挫3.38%;深证成指涨0.10%,报10611.55点,全周累计下跌0.66%;创业板指涨0.18%,报2015.80点,创近三年以来新高,全周累计上涨4.57%。

科创板团体外现卓异,近80%个股本周实现上涨。洁特生物、金山办公、杭可科技、传音控股、嘉必优、威胜信息、万德斯、八亿时空、晶丰明源、普门科技等公司成为资金流入的“炎门选手”。

有不悦目点认为,参考SARS防控经验,疫情对周期和消耗股影响广大于科技成长股,所以科创板受挫有限。也有不悦目点外示,行为添量市场具备肯定“避险属性”,超额收入远优于其他全球大类资产。

1.3亿限售股解禁

在本周开盘前,曾有多位市场人士挑出对科创板个股走势的忧忧郁。科创板首批25只股票将于下周三上市满6个月,这意味着将有近1.3亿限售股解禁。其中,解禁市值最大的为中微公司,解禁市值达到5.86亿元。

然而,科创板的走势却犹如出人预见。

据第一财经记者梳理,本周共有62只科创板股票上涨,占比77.5%。其中,洁特生物、致远互联、普门科技和优刻得4只领涨股的累计涨幅均超过40%。共有10只科创板股票单周累计涨幅超过20%,30只累计涨幅超过10%。

其中,主营内存接口芯片的澜首科技2月7日涨停,市值达到1226亿元,成为科创板第一大市值公司。另外,东方生物上市首日(2月5日)盘中两度临停,当日成交额达18.78亿元,股价涨幅高达586.96%,超越安集科技(400.16%),刷新科创板上市首日涨幅纪录。

银河证券指出,近期受新冠疫情影响短期承压,“生物医药”及“长途办公”类公司值得关注。中泰证券也在研报中外示,科创板中的优质公司有中永远“硬科技”发展政策声援,受“疫情阴霾”影响有限,而相对高估值的科技个股或陪同风险偏好降矮受到肯定“错杀”。

参考非典防控期间,股市的逆答通过酝酿期、爆发期和修复期三个阶段。酝酿期疫情初步扩散但与市场走势有关性较幼。到爆发期,市场迅速回撤,疫情负面冲击和湮没的更大周围感染的哀不悦目情形也逐渐在市场走情中表现。再到修复期,这一阶段疫情照样在不息,但局面逐渐可控,市场最先逆弹,逐渐修复前期过于哀不悦目的预期。

华泰证券张馨元外示,彼时A、H股市进入爆发期的时点并不相通,但市场见底和逆弹开启的时点,以及逆弹终结的时点均表现高度同一,新添疑似病例是衡量这暂时点的湮没关键指标,即新添疑似病例见顶时市场基本见底,新添疑似病例将为个位数时市场逆弹基本终结。从这个角度来望,现在新添疑似病例有放缓迹象,但仍需不悦目察,“修复期”走情也许需待新添病例拐点确认展现。

公募添速组织

从统计数据来望,公募基金正添速组织科创板股票,现在持有科创板市值最高的三家基金别离为大成科创主题3年封闭运作、博时科创主题3年封闭运作和富国科创主题3年,所持科创板市值别离为1.91亿元、1.53亿元、1.51亿元,持股市值占比别离为17.31%、13.49%、12.52%。

第四批11只科创主题基金已经获准发走,异日随着第四批科创基金建仓和更多科创主题基金的获准发走,科创板将迎来更多添量资金的组织。在机构眼中,从估值选择角度望,公募基金对科创板估值更添多元化,容纳性更强。

广发证券最新分析通知表现,截至2019年四季度末,科创板共上市70家公司,团体公募基金持股占科创板流通股比重2.66%,持有市值占流通市值比重4.95%,较2019年三季度末上涨了3.13个百分点。

其中新一代信息技术走业共上市31家,公募基金持股占比平均为4.02%居于首位,医药产业为2.29%次之,高端装备制造产业最矮为0.20%;个股持股占流通股比重0.05%~18.92%不等,分化较主要,前三名为柏楚电子、卓易信息和金山办公,持股占比均超17%

公募基金参与科创板投资的手段有打新、战略配售和二级市场投资三栽手段。开源证券展望,公募基金持仓中有3.65亿元为打新获配的锁定股份(10%网下打新抽签锁定6个月),1.35亿元为战略配售获得的锁定股份(锁定1年),盈余的55.84亿元为二级市场主动买入。公募基金持有科创板绝对市值固然不高,但占流通市值比例达4.89%,和同口径主板(5.05%)、中幼板(5.07%)和创业板(5.72%)不同不大。

考虑到公募基金多多科创板持股不在前十大重仓股之中,实际公募基金持有科创板股份的周围和占流通市值比例比现在统计效果隐微要高。

从走业配置来望,计算机、医药生物走业更受公募基金偏心好。据统计,二级买入周围较大且占流通市值的比例较高,二级买入周围别离为30.96亿元、10.75亿元,占流通市值的比例别离为10.32%、4.70%。

此外,公募基金更添偏好大市值龙头公司,持有的科创板公司市值基本都超过100亿元,超100亿元市值的科创板公司持股周围为46.57亿元,占有了总持股周围的83.4%。公募基金买入的科创板公司PE(TTM)大于100公司的股票持仓周围为28.8亿元,持股占流通市值比例为8.74%,隐微高于PE(TTM)100以下的公司。

开源证券认为,从投资效果望,市盈率不再是唯一的估值选择指标,市销率、现金流、研发投入等成为可选指标。

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张苑柯

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2021-03-30 10:32admin admin 点击

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